招商中证上海环交所碳中庸ETF季报解读：份额减少2000万份，本期利润耗费193.93万元
招商中证上海环交所碳中庸ETF于2025年7月18日发布2025年第2季度讨教。讨教清晰，该基金在二季度呈现出份额减少、利润耗费等情况。以下将对讨教中的重要数据进行详备解读。
主要财务认识：本期利润耗费193.93万元
本季度招商中证上海环交所碳中庸ETF主要财务认识进展欠安，呈现耗费气象。
本期已落幕收益为 -7，599，755.64元，本期利润为 -1，939，284.85元，意味着基金在该季度运营中处于耗费气象。期末基金钞票净值为267，881，368.58元，期末基金份额净值0.7979元，投资者钞票价值在本季度有所缩水。
基金净值进展：近三月跑赢功绩相比基准
基金份额净值增长率与功绩相比基准收益率对比能反应基金的相对进展。
当年三个月，基金份额净值增长率为 -0.61%，而功绩相比基准收益率为 -1.79%，基金跑赢功绩相比基准1.18个百分点。当年六个月、一年及自基金条约顺利起于今，一样跑赢功绩相比基准，清晰出该基金在不同技术段相对功绩相比基准有较好进展，但全体仍处于负增长气象，自基金条约顺利起于今累计净值增长率为 -20.21% 。
投资策略与运作：紧跟指数，仓位沉稳
SEEE碳中庸指数二季度下降1.79%，该基金仓位基本上看护在99%傍边，运作保抓了一定进度的沉稳，基本完成了对基准的追踪。讨教期内，财政战术与货币战术协同发力以稳增长，老本阛阓在战术赞助与经济转型出手下进展活跃。财政战术愈加积极，聚焦民生与转型；货币战术宽松导向，精确滴灌。阛阓流动性较为充裕，投资温雅活跃，结构性契机凸起。申万一级行业进展涨跌不一，国防军工、银行、通讯、传媒行业涨幅居前，食物饮料、家用电器、钢铁行业进展疲软。基金在这么的阛阓环境下，
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基金功绩进展：份额净值增长率 -0.61%
讨教期内，本基金份额净值增长率为 -0.61%，同期功绩基准增长率为 -1.79%。诚然基金跑赢了功绩相比基准，但份额净值增长率仍为负，标明在二季度内基金钞票价值有所下降，投资者在此技术濒临钞票缩水的情况。
基金钞票组合：职权投资占比98.98%
讨教期末基金钞票组合中，职权投资占比极高。
职权投资金额为265，841，131.44元，占基金总钞票的98.98%，其中股票投资等同职权投资。固定收益投资占比0.09%，金额为251，609.14元 。银行进款和结算备付金所有占0.74%，其他钞票占0.19%。基金钞票竖立高度集会于职权类钞票，这使得基金功绩对股票阛阓波动较为敏锐，若股票阛阓下降，基金净值可能濒临较大下行压力。
行业股票投资组合：制造业占比最大
指数投资行业散布
讨教期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中，制造业占比最大。
制造业公允价值达173，948，110.52元，占基金钞票净值比例64.93% ，采矿业占11.79%，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业占18.65%，确立业占2.11%。行业集会于制造业等鸿沟，若这些行业发展精致，基金有望受益；反之，若关连行业受挫，基金净值可能受到较大影响。
积极投资行业散布
讨教期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合限度相对较小。
积极投资波及多个行业，但全体金额较小，占基金钞票净值比例仅0.16%，对基金全体功绩影响相对有限。
股票投资明细：前十大重仓股集会
指数投资前十股票
讨教期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：
前十大重仓股较为集会，紫金矿业占比9.96%，长江电力占8.91%，比亚迪占7.26%等。这些股票的进展对基金净值影响较大，若重仓股股价下降，基金净值可能承受较大压力。
积极投资前五股票
讨教期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票投资明细如下：
积极投资的前五名股票占比均较小，最高的诺瓦星云仅占0.04%，对基金净值影响不大。
绽放式基金份额变动：份额减少2000万份
讨教期期初基金份额总数为354，719，131.00份，技术总申购份额1，000，000.00份，总赎回份额20，000，000.00份，期末基金份额总数335，719，131.00份，份额减少了2000万份。这可能反应出部分投资者对该基金在二季度进展的担忧或基于自己投资策略退换而礼聘赎回。
概括来看，招商中证上海环交所碳中庸ETF在2025年二季度虽在一定进度上跑赢功绩相比基准，但仍濒临本期利润耗费、份额减少等问题。职权投资占比高使得基金对股票阛阓依赖度大，行业和个股集会渡过高也带来一定风险。投资者需密切关注阛阓动态及基金后续投资策略退换，严慎作念出投资方案。
声明：阛阓有风险，投资需严慎。
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